DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS ARGENTA-FUND
L’assemblée générale ordinaire d’ARGENTA-FUND (le « Fonds ») du 17 avril 2020 a, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2019.
La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d’instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :
|
COMPARTIMENT |
ISIN |
DIVIDENDE UNITAIRE (EUR) |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES |
LU1243878763 |
€ 109,58 |
|
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC |
LU1243878920 |
€ 13,10 |
|
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC |
LU1243879068 |
€ 36,14 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE |
LU1243878847 |
€ 75,60 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE |
LU1243879902 |
€ 44,71 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS |
LU1243879654 |
€ 60,01 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE |
LU1243879811 |
€ 84,25 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE |
LU1243879738 |
€ 28,38 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS PHARMA-CHIMIE |
LU1243879498 |
€ 80,80 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE |
LU1243879225 |
€ 30,98 |
|
ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT |
LU1243879142 |
€ 194,73 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND |
LU1243880074 |
€ 1,96 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF |
LU1243880157 |
€ 15,15 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES |
LU1243879571 |
€ 101,11 |
|
ARGENTA-FUND LONGER LIFE |
LU1423896908 |
€ 12,35 |
|
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC |
LU1600559956 |
€ 9,45 |
|
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC |
LU1600559444 |
€ 8,43 |
|
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE |
LU1600559014 |
€ 10,50 |
Declaration date : 17 avril 2020
Cum date : 27 mai 2020
Ex date : 3 juin 2020
Payment date : 8 juin 2020
Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.
Le prospectus daté du 19 septembre 2019 et les informations clés pour l’investisseur en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.
Les informations présentées ci-dessus ne sont en aucun cas relatives à votre situation personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement. Le document d'informations clés et le prospectus doivent être lus attentivement avant toute décision d’investir. Les rendements, exprimés en euros, sont basés sur des données historiques qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Le régime fiscal s’applique à tout investisseur privé qui vit en Belgique. Il dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures. Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les 'US Persons' ne sont pas autorisées à souscrire dans les compartiments de nos sicavs. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.