DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS ARGENTA-FUND

L’assemblée générale ordinaire d’ARGENTA-FUND (le « Fonds ») du 17 avril 2020 a, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2019.

La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d’instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :

COMPARTIMENT

ISIN

DIVIDENDE UNITAIRE (EUR)

ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES

LU1243878763

€ 109,58

ARGENTA-FUND  FINANCE DYNAMIC

LU1243878920

€ 13,10

ARGENTA-FUND  LIFESTYLE DYNAMIC

LU1243879068

€ 36,14

ARGENTA-FUND  ACTIONS EUROPE

LU1243878847

€ 75,60

ARGENTA-FUND  ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE

LU1243879902

€ 44,71

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE MATERIALS

LU1243879654

€ 60,01

ARGENTA-FUND  ACTIONS LA FLANDRE

LU1243879811

€ 84,25

ARGENTA-FUND  ACTIONS MONDE

LU1243879738

€ 28,38

ARGENTA-FUND  ACTIONS PHARMA-CHIMIE

LU1243879498

€ 80,80

ARGENTA-FUND  ACTIONS TECHNOLOGIE

LU1243879225

€ 30,98

ARGENTA-FUND  FONDS D'ETAT

LU1243879142

€ 194,73

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE GROWTH FUND

LU1243880074

€ 1,96

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF

LU1243880157

€ 15,15

ARGENTA-FUND  RESPONSIBLE UTILITIES

LU1243879571

€ 101,11

ARGENTA-FUND  LONGER LIFE

LU1423896908

€ 12,35

ARGENTA-FUND  LONGER LIFE DYNAMIC

LU1600559956

€ 9,45

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC

LU1600559444

€ 8,43

ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE

LU1600559014

€ 10,50

Declaration date : 17 avril 2020

Cum date : 27 mai 2020

Ex date : 3 juin 2020

Payment date : 8 juin 2020

Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.

Le prospectus daté du 19 septembre 2019 et les informations clés pour l’investisseur en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.