DISTRIBUTION DES DIVIDENDES ANNUELS ARGENTA-FUND
L’assemblée générale ordinaire d’ARGENTA-FUND (le « Fonds ») du 19 avril 2024 a, sur proposition du Conseil d’administration du Fonds, après approbation des comptes annuels et affectation du résultat, décidé de procéder au paiement des dividendes annuels relatifs à l’exercice social clôturé le 31 décembre 2023.
La société de gestion du Fonds, Argenta Asset Management S.A., a décidé d’instruire les paiements des dividendes annuels aux détenteurs des actions de distribution des compartiments du Fonds listés ci-dessous :
COMPARTIMENT
ISIN
DIVIDENDE/SHARE
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC
LU1243878920
€ 24,01
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC
LU1243879068
€ 59,39
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS
LU1243879654
€ 63,52
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY
LU1243879225
€ 23,67
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND
LU1243880074
€ 29,14
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF
LU1243880157
€ 38,26
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES
LU1243879571
€ 91,57
ARGENTA-FUND LONGER LIFE
LU1423896908
€ 30,93
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC
LU1600559956
€ 17,87
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC
LU1600559444
€ 15,27
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE
LU1600559014
€ 32,65
Declaration date : 19 avril 2024
Cum date : 22 mai 2024
Ex date : 29 mai 2024
Payment date : 3 juin 2024
Le paiement du dividende est soumis à un précompte mobilier de 30%.
Le prospectus daté de décembre 2023 et le document d'informations clés en français et en néerlandais, ainsi que le dernier rapport (semi-)annuel de gestion en français sont disponibles gratuitement auprès du siège social du Fonds ou auprès du service financier en Belgique : Argenta Banque d'Epargne S.A, Belgielei 49-53 B - 2018 Anvers. Ces documents sont également disponibles sur le site www.argenta.be.
Les informations présentées ci-dessus ne sont en aucun cas relatives à votre situation personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement. Le document d'informations clés et le prospectus doivent être lus attentivement avant toute décision d’investir. Les rendements, exprimés en euros, sont basés sur des données historiques qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Le régime fiscal s’applique à tout investisseur privé qui vit en Belgique. Il dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures. Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les 'US Persons' ne sont pas autorisées à souscrire dans les compartiments de nos sicavs. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.