Argenta-Fund Finance Dynamic – Cap

Aperçu

Ceci est une communication publicitaire concernant l'acquisition d’actions d’un fonds. Veuillez-vous référer au prospectus et document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Argenta-Fund Finance Dynamic est un compartiment de «Argenta-Fund», une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée.

Informations générales

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Code ISIN

    LU0096455786

  • Valeur d'inventaire 20/11/2024

    € 3.421,01

  • Actifs nets 20/11/2024

    € 74.007.659,55

  • Date de lancement

    05/05/1999

  • Valeur initiale

    € 2.478,94

  • Fréquence de calcul vni

    Quotidienne

  • Type de fonds

    Compartiments Actions

  • Horizon de placement recommandé

    6 ans

  • Classification SFDR

    8

  • Montant minimal

    0 €

  • Garantie du capital

    Non

  • Devise de cotation

    Euro

  • Durée

    illimitée

Politique d'investissement

Le compartiment investira principalement en actions. Il met l'accent sur des entreprises qui joueront un rôle fondamental dans le monde financier de demain. Il s'agit par exemple des acteurs financiers et technologiques actifs dans le domaine des systèmes de paiement numériques, de la cybersécurité, des logiciels boursiers,des plateformes de trading, des services bancaires et d'assurance en ligne, du Big Data, de la gestion d'actifs. Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents).

Le compartiment est géré activement, sans référence à un indice de référence.

Durabilité

La décision d’investir dans le compartiment promu doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de ce compartiment. 

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Il s’engage à détenir un minimum de 20% de ses actifs nets en investissements durables. Afin d’atteindre ce minimum de 20%, il investit dans des entreprises, qui, dans leur secteur, sont parmi les plus performantes dans le domaine du score ESG (Environmental, Social & Governance) et qui exercent une activité économique durable contribuant à la réalisation de certains Objectifs de développement durable (« ODD «) ou une activité économique durable correspondant aux objectifs de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 (« Règlement Taxonomie »).

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux caractéristiques environnementales et sociales promues par ce compartiment, sur sa stratégie d'investissement, sur les proportions d'investissement, sur la méthodologie et les données à l'onglet PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE. 

Ce compartiment prend en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI). 

Classe de risque

1 2 3 4 5 6 7
 
Risque le plus faible Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 6 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. 

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques significatifs pertinents non pris en compte dans l’indicateur synthétique de risque : risque de liquidité (le risque qu’une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable), risque opérationnel (le risque lié à l’inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d’événements extérieurs) et risque de concentration (le risque relatif à une concentration importante des investissements dans certaines catégories d’actifs ou sur certains marchés).

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Le descriptif et le détail des risques de ce compartiment figurent dans le prospectus.

Rendements annuels

(*) La performance passée a été générée dans des circonstances devenues obsolètes.

Ces rendements annuels sont calculés du 01/01 au 31/12 des 10 dernières années. Ils sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source: Argenta Asset Management SA

Structure des frais

  • Frais de souscription

    max 2,00%

  • Frais de rachat

    max 0,00%

  • Frais de gestion

    1,50%

  • Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation

    1,85%

  • Coûts de transaction

    0.18%

  • TOB à la sortie (Taxe sur les Opérations de Bourse - Applicable uniquement à la Belgique)

    1.32% (max. € 4000)

Précompte mobilier

Il s’agit d’un compartiment de capitalisation qui investit moins de 10% dans des titres à revenu fixe. Par conséquent, vous ne devez ni payer de précompte mobilier à la vente de vos parts, ni déclarer ces revenus dans votre déclaration d’impôts, si vous êtes un investisseur privé vivant en Belgique.

Le prospectus, le document d'informations clés en vigueur et le document ex ante sont disponibles en néerlandais et en français, les rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, gratuitement auprès du service financier (Argenta Banque d’Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) ou dans une agence Argenta. Le client peut aussi accéder à ces documents via l’onglet Documents relatif à chaque compartiment à partir de l’onglet Nos fonds. La valeur d’inventaire nette des compartiments est publiée dans ‘L’Écho’ et ‘De Tijd’ et via l’onglet Nos fonds. Tout investisseur peut adresser une plainte à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV, à l’adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, ainsi qu’à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 boîte 2, 1000 Bruxelles. Le résumé des droits des investisseurs est disponible en français via l’onglet Protection des investisseurs. UI efa S.A. est l'agent financier et administratif du fonds.

Les informations présentées ci-dessus ne sont en aucun cas relatives à votre situation personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement. Le document d'informations clés et le prospectus doivent être lus attentivement avant toute décision d’investir. Les rendements, exprimés en euros, sont basés sur des données historiques qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Le régime fiscal s’applique à tout investisseur privé qui vit en Belgique. Il dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures. Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les 'US Persons' ne sont pas autorisées à souscrire dans les compartiments de nos sicavs. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.