Argenta-Fund Responsible Utilities - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 11/03/2025

    € 8.640,26

  • Valeur nette d'inventaire au 10/03/2025

    € 8.763,47

  • Performance VNI-1

    € -123,21

  • Valeur la plus haute 07/01/2025

    € 9.234,27

  • Valeur la plus basse 04/03/2025

    € 8.607,10

Historique

  • 11/03/2025

    € 8.640,26

  • 10/03/2025

    € 8.763,47

  • 07/03/2025

    € 8.832,64

  • 06/03/2025

    € 8.781,03

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -2,74%

  • 3 ans

    -3,24%

  • 5 ans

    6,07%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    6,91%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2023

    03/06/2024

    € 91,57

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 95,01

  • 2019

    08/06/2020

    € 101,11

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 81,49

  • 2016

    12/06/2017

    € 88,04