Argenta-Fund Responsible Utilities - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 24/07/2024

    € 9.669,10

  • Valeur nette d'inventaire au 17/07/2024

    € 9.662,26

  • Performance VNI-1

    € 6,84

  • Valeur la plus haute 26/07/2023

    € 10.289,37

  • Valeur la plus basse 31/10/2023

    € 7.712,25

Historique

  • 24/07/2024

    € 9.669,10

  • 17/07/2024

    € 9.662,26

  • 10/07/2024

    € 9.202,33

  • 03/07/2024

    € 9.084,00

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    -5,18%

  • 3 ans

    0,04%

  • 5 ans

    9,59%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    8,92%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2023

    03/06/2024

    € 91,57

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 95,01

  • 2019

    08/06/2020

    € 101,11

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 81,49

  • 2016

    12/06/2017

    € 88,04