Argenta-Fund Global Thematic Defensive– Cap

Aperçu

Ceci est une communication publicitaire concernant l'acquisition d’actions d’un fonds. Veuillez-vous référer au prospectus et document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement. Argenta-Fund Global Thematic Defensive est un compartiment de «Argenta-Fund», une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée.

Informations générales

  • Affectation des résultats

    Capitalisation

  • Code ISIN

    LU1600558982

  • Valeur d'inventaire 21/11/2024

    € 1.428,71

  • Actifs nets 21/11/2024

    € 229.500.120,38

  • Date de lancement

    22/05/2017

  • Valeur initiale

    € 1.000,00

  • Fréquence de calcul vni

    Quotidienne

  • Type de fonds

    Compartiments Mixtes

  • Horizon de placement recommandé

    5 ans

  • Classification SFDR

    8

  • Montant minimal

    0 €

  • Garantie du capital

    Non

  • Devise de cotation

    Euro

  • Durée

    illimitée

Politique d'investissement

Le compartiment investira jusqu'à 85% dans des actions émises par des sociétés actives dans différents secteurs économiques et thématiques, tels la sécurité, la robotique, l'eau et les tendances de consommation, sans que cette liste ne soit exhaustive. Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents).

De plus, le compartiment pourra investir en instruments du marché monétaire et/ou en obligations (et/ou autres titres de créances) à taux fixe ou variable, émises uniquement par des États membres de l'UE ou par d'autres États qui présentent une économie solide et fortement développée (par exemple: les États-Unis, la Suisse, l'Australie, le Canada), et/ou en obligations émises par des autorités supranationales dont fait/font partie un ou plusieurs des États repris ci-avant, et/ou dans des obligations d'entreprises qui sont émises par des sociétés actives dans les secteurs mentionnés ci-dessus et/ou en dépôts bancaires à terme.

Le compartiment est géré activement, sans référence à un indice de référence.

Durabilité

La décision d’investir dans le compartiment promu doit tenir compte de toutes les caractéristiques et de tous les objectifs de ce compartiment.

Le compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales.

Il s’engage à détenir un minimum de 20% de ses actifs nets en investissements durables. Afin d’atteindre ce minimum de 20%, il investit dans des entreprises, qui, dans leur secteur, sont parmi les plus performantes dans le domaine du score ESG (Environmental, Social & Governance) et qui exercent une activité économique durable contribuant à la réalisation de certains Objectifs de développement durable (« ODD «) ou une activité économique durable correspondant aux objectifs de l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 (« Règlement Taxonomie »). Afin d’atteindre ce minimum de 20% d’investissements durables, les gestionnaires peuvent aussi sélectionner des obligations d’entreprises émises par ces mêmes sociétés durables et/ou des obligations d’Etat émises par les pays ayant signé l’accord de Paris sur le climat et qui contribuent également à la réalisation d’un ou de plusieurs ODD. Les Obligations vertes, sociales et durables sont d’office reprises dans la partie d'investissements durables du portefeuille.

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux caractéristiques environnementales et sociales promues par ce compartiment, sur sa stratégie d'investissement, sur les proportions d'investissement, sur la méthodologie et les données à l'onglet PUBLICATION D'INFORMATIONS EN MATIERE DE DURABILITE.

Ce compartiment prend en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité (PAI). 

Classe de risque

1 2 3 4 5 6 7
 
Risque le plus faible Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Autres risques significatifs pertinents non pris en compte dans l’indicateur synthétique de risque : risque de liquidité (le risque qu’une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable), risque opérationnel (le risque lié à l’inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d’événements extérieurs) et risque de crédit (le risque de défaillance des contreparties lors du remboursement du capital à l’échéance ainsi que des intérêts annuels).

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Le descriptif et le détail des risques de ce compartiment figurent dans le prospectus.

Rendements annuels

(*) La performance passée a été générée dans des circonstances devenues obsolètes.

Ces rendements annuels sont calculés du 01/01 au 31/12 des 10 dernières années. Ils sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Source: Argenta Asset Management SA

Structure des frais

  • Frais de souscription

    max 2,00%

  • Frais de rachat

    max 0,00%

  • Frais de gestion

    1,30%

  • Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation

    1,65%

  • Coûts de transaction

    0.20%

  • TOB à la sortie (Taxe sur les Opérations de Bourse - Applicable uniquement à la Belgique)

    1.32% (max. € 4000)

Précompte mobilier

Le compartiment peut investir plus de 10% dans des titres à revenu fixe (notamment des obligations). Dans ce cas, à la vente de vos parts, vous payez le précompte mobilier de 30% sur ladite composante d’intérêts. Cette composante d’intérêts comprend les produits d’intérêts et les plus-values (moins les moins-values) des titres à revenu fixe. Si le compartiment investit moins de 10% dans des titres à revenu fixe, alors vous ne devez ni payer de précompte mobilier à la vente de vos parts, ni déclarer ces revenus dans votre déclaration d’impôts, si vous êtes un investisseur privé vivant en Belgique.

Le prospectus, le document d'informations clés en vigueur et le document ex ante sont disponibles en néerlandais et en français, les rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, gratuitement auprès du service financier (Argenta Banque d’Épargne SA, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) ou dans une agence Argenta. Le client peut aussi accéder à ces documents via l’onglet Documents relatif à chaque compartiment à partir de l’onglet Nos fonds. La valeur d’inventaire nette des compartiments est publiée dans ‘L’Écho’ et ‘De Tijd’ et via l’onglet Nos fonds. Tout investisseur peut adresser une plainte à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV, à l’adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, ainsi qu’à Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n° 8 boîte 2, 1000 Bruxelles. Le résumé des droits des investisseurs est disponible en français via l’onglet Protection des investisseurs. UI efa S.A. est l'agent financier et administratif du fonds.

Les informations présentées ci-dessus ne sont en aucun cas relatives à votre situation personnelle et ne constituent dès lors aucun conseil en investissement. Le document d'informations clés et le prospectus doivent être lus attentivement avant toute décision d’investir. Les rendements, exprimés en euros, sont basés sur des données historiques qui n’offrent aucune garantie pour le futur. Ils sont calculés hors frais et taxes. Le régime fiscal s’applique à tout investisseur privé qui vit en Belgique. Il dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures. Les investissements dans ce compartiment sont soumis aux fluctuations des marchés et l’investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu’il a investi. Les 'US Persons' ne sont pas autorisées à souscrire dans les compartiments de nos sicavs. La société de gestion peut décider de cesser la commercialisation de ses organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE.