Argenta-Fund Global Thematic Defensive - Dis

Prix et performances

Valeur nette d'inventaire

  • Valeur nette d'inventaire au 21/11/2024

    € 1.360,25

  • Valeur nette d'inventaire au 20/11/2024

    € 1.349,19

  • Performance VNI-1

    € 11,06

  • Valeur la plus haute 21/11/2024

    € 1.360,25

  • Valeur la plus basse 07/08/2024

    € 1.228,68

Historique

  • 21/11/2024

    € 1.360,25

  • 20/11/2024

    € 1.349,19

  • 19/11/2024

    € 1.342,98

  • 18/11/2024

    € 1.342,25

  • ...

Evolution de la valeur d'inventaire (Base 100)

Rendements annuels

Rendements actuariels

  • 1 an

    16,74%

  • 3 ans

    -0,20%

  • 5 ans

    4,54%

  • 10 ans

    -

  • Depuis la création

    4,93%

Dividendes

Ce compartiment a déjà distribué des dividendes.

  • an

    Date de paiement

    Dividendes bruts

  • 2023

    03/06/2024

    € 32,65

  • 2022

    05/06/2023

    € 0,00

  • 2021

    07/06/2022

    € 0,00

  • 2020

    07/06/2021

    € 13,45

  • 2019

    08/06/2020

    € 10,50

  • 2018

    11/06/2019

    € 0,00

  • 2017

    11/06/2018

    € 3,60