UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA-FUND
De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 17 april 2020 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019.
De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:
|
COMPARTIMENT |
ISIN |
UNIT DIVIDEND (EUR) |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS BELGES |
LU1243878763 |
€ 109,58 |
|
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC |
LU1243878920 |
€ 13,10 |
|
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC |
LU1243879068 |
€ 36,14 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPE |
LU1243878847 |
€ 75,60 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS EUROPEENNES HIGH VALUE |
LU1243879902 |
€ 44,71 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS |
LU1243879654 |
€ 60,01 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS LA FLANDRE |
LU1243879811 |
€ 84,25 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS MONDE |
LU1243879738 |
€ 28,38 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS PHARMA-CHIMIE |
LU1243879498 |
€ 80,80 |
|
ARGENTA-FUND ACTIONS TECHNOLOGIE |
LU1243879225 |
€ 30,98 |
|
ARGENTA-FUND FONDS D'ETAT |
LU1243879142 |
€ 194,73 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND |
LU1243880074 |
€ 1,96 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIF |
LU1243880157 |
€ 15,15 |
|
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES |
LU1243879571 |
€ 101,11 |
|
ARGENTA-FUND LONGER LIFE |
LU1423896908 |
€ 12,35 |
|
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC |
LU1600559956 |
€ 9,45 |
|
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC |
LU1600559444 |
€ 8,43 |
|
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE |
LU1600559014 |
€ 10,50 |
Declaration date : 17 april 2020
Cum date : 27 mei 2020
Ex date : 3 juni 2020
Payment date : 8 juni 2020
De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.
Het prospectus van 19 september 2019, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.
Bovenstaande informatie voor beleggers houdt op geen enkele wijze verband met uw persoonlijke situatie en vormt dus geen beleggingsadvies. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. De rendementen, uitgedrukt in euro's zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze worden berekend exclusief toeslagen en belastingen. De fiscale regels zijn van toepassing op particuliere beleggers die in België wonen. Ze hangen af van de individuele situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en de belegger kan in sommige omstandigheden minder ontvangen dan hij/zij belegt. Amerikaanse staatsburgers zijn niet bevoegd om in te schrijven in de compartimenten van onze sicavs. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.