DISTRIBUTIE VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA-FUND
De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 19 april 2024 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten de jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023.
De beheermaatschappij, Argenta Asset Management S.A., heeft besloten de jaarlijkse dividenden uit te betalen aan de aandeelhouders van de distributieaandelen van de volgende compartimenten van de Vennootschap:
COMPARTIMENT
ISIN
DIVIDENDE/SHARE
ARGENTA-FUND FINANCE DYNAMIC
LU1243878920
€ 24,01
ARGENTA-FUND LIFESTYLE DYNAMIC
LU1243879068
€ 59,39
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE MATERIALS
LU1243879654
€ 63,52
ARGENTA-FUND NEXT-GEN TECHNOLOGY
LU1243879225
€ 23,67
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND
LU1243880074
€ 29,14
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH FUND DEFENSIEF
LU1243880157
€ 38,26
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE UTILITIES
LU1243879571
€ 91,57
ARGENTA-FUND LONGER LIFE
LU1423896908
€ 30,93
ARGENTA-FUND LONGER LIFE DYNAMIC
LU1600559956
€ 17,87
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC
LU1600559444
€ 15,27
ARGENTA-FUND GLOBAL THEMATIC DEFENSIVE
LU1600559014
€ 32,65
Declaration date : 19 april 2024
Cum date : 22 mei 2024
Ex date : 29 mei 2024
Payment date : 3 juni 2024
De uitkeringen van de dividenden zijn onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.
Het prospectus van december 2023, en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.
Bovenstaande informatie voor beleggers houdt op geen enkele wijze verband met uw persoonlijke situatie en vormt dus geen beleggingsadvies. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. De rendementen, uitgedrukt in euro's zijn gebaseerd op historische gegevens die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze worden berekend exclusief toeslagen en belastingen. De fiscale regels zijn van toepassing op particuliere beleggers die in België wonen. Ze hangen af van de individuele situatie van elke belegger en kunnen in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en de belegger kan in sommige omstandigheden minder ontvangen dan hij/zij belegt. Amerikaanse staatsburgers zijn niet bevoegd om in te schrijven in de compartimenten van onze sicavs. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.